万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025年6月20日
基金名称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式
基金主代码 011952
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年7月30日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有
公告依据 关规定、《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《万家悦兴3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2025年6月16日
年度分红次数 2025年第1次分红
下属分级基金的基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
下属分级基金的交易代码 011952 020861
基准日下属分级基金份额
截止基准日下属 净值（单位 ：元 ） 1.0550 1.0535
分级基金的相关
指标 基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元 ）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
权益登记日 2025年6月24日
除息日 2025年6月24日
现金红利发放日 2025年6月26日
分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2025年6月24日除息后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月25日直接计入其基金账户，2025年
根据财政部、国家税务总局财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
税收相关事项的说明
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 现金分红方
式的红利款将于2025年6月26日自基金托管账户划出。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者
通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权
益登记日前一日的交易时间结束前（即2025年6月23日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益
登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收
益。
（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http:
//www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
